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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044 469.00 | 1 007 267.00 | 37 202.00 | 1 044 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 034.00 | 581 565.00 | 141 470.00 | 723 034.00 |
AX Avances et acomptes | 39 793.00 | | 39 793.00 | 39 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 327 748.00 | | 327 748.00 | 327 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 384.00 | 1 615 765.00 | 659 620.00 | 2 275 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 463.00 | | 75 463.00 | 75 463.00 |
BN En cours de production de biens | 118 030.00 | | 118 030.00 | 118 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 782.00 | 63 547.00 | 340 235.00 | 403 782.00 |
BZ Autres créances | 67 436.00 | | 67 436.00 | 67 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 450.00 | | 389 450.00 | 389 450.00 |
CF Disponibilités | 225 880.00 | | 225 880.00 | 225 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 441.00 | 63 547.00 | 1 225 894.00 | 1 289 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 825.00 | 1 679 312.00 | 1 885 513.00 | 3 564 825.00 |
CU Autres participations | 108 064.00 | 305.00 | 107 759.00 | 108 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 539 182.00 | | | 539 182.00 |
DH Report à nouveau | 640 532.00 | | | 640 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
DK Provisions réglementées | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 535.00 | | | 1 364 535.00 |
DP Provisions pour risques | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 658.00 | | | 73 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 405.00 | | | 172 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 707.00 | | | 239 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 662.00 | | | 500 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 513.00 | | | 1 885 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 803.00 | | | 482 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 333.00 | | 105 051.00 | 2 170 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 275 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 807 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 455.00 | | 44 841.00 | 1 762 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 201.00 | | 60 210.00 | 378 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 827.00 | 72 633.00 | | 1 542 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516 199.00 | 72 633.00 | | 1 516 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 422.00 | | 12 394.00 | 24 422.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
6T Sur comptes clients | 63 547.00 | | | 63 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 852.00 | | | 63 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 591.00 | | 12 394.00 | 108 591.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 405.00 | 172 405.00 | | 172 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 067.00 | 72 067.00 | | 72 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 793.00 | 88 793.00 | | 88 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 327 748.00 | | | 327 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 687.00 | | | 687.00 |
UX Autres créances clients | 324 291.00 | | | 324 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 491.00 | | | 79 491.00 |
VB T. V. A. | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 483.00 | 68 651.00 | 4 832.00 | 73 483.00 |
VI Groupe et associés | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 520.00 | | | 40 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 053.00 | 401 127.00 | 407 926.00 | 809 053.00 |
VW T.V.A. | 76 462.00 | 63 435.00 | 13 027.00 | 76 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 662.00 | 482 803.00 | 17 859.00 | 500 662.00 |