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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248 778.00 | 839 515.00 | 409 263.00 | 1 248 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 356.00 | 596 359.00 | 127 997.00 | 724 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 472 394.00 | | 472 394.00 | 472 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 471.00 | 1 462 806.00 | 1 122 665.00 | 2 585 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
BN En cours de production de biens | 36 950.00 | | 36 950.00 | 36 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 914.00 | 63 547.00 | 306 367.00 | 369 914.00 |
BZ Autres créances | 64 051.00 | | 64 051.00 | 64 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 824.00 | | 389 824.00 | 389 824.00 |
CF Disponibilités | 266 014.00 | | 266 014.00 | 266 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 218.00 | 63 547.00 | 1 090 671.00 | 1 154 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 739 690.00 | 1 526 354.00 | 2 213 336.00 | 3 739 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 491.00 | | | 79 491.00 |
CU Autres participations | 107 637.00 | 305.00 | 107 332.00 | 107 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 539 182.00 | | | 539 182.00 |
DH Report à nouveau | 678 023.00 | | | 678 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
DK Provisions réglementées | 75 711.00 | | | 75 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 542.00 | | | 1 469 542.00 |
DP Provisions pour risques | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 411.00 | | | 332 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 857.00 | | | 108 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 225.00 | | | 226 225.00 |
EA Autres dettes | 41 092.00 | | | 41 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 477.00 | | | 723 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 336.00 | | | 2 213 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 260.00 | | | 443 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | | | 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 275 384.00 | | 621 360.00 | 2 275 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 427.00 | 582 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 273.00 | 2 585 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 846.00 | 1 973 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 296.00 | | 476 684.00 | 1 807 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 412.00 | | 144 676.00 | 438 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 460.00 | 100 111.00 | 253 069.00 | 1 615 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588 832.00 | 100 111.00 | 253 069.00 | 1 588 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 029.00 | 70 644.00 | 6 962.00 | 12 029.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
6T Sur comptes clients | 63 547.00 | | | 63 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 852.00 | | | 63 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 198.00 | 70 644.00 | 6 962.00 | 96 198.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 644.00 | 6 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 857.00 | 108 857.00 | | 108 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 307.00 | 48 307.00 | | 48 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 084.00 | 62 084.00 | | 62 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 092.00 | 41 092.00 | | 41 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 472 394.00 | | 472 394.00 | 472 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
UX Autres créances clients | 290 423.00 | 290 423.00 | | 290 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 491.00 | | 79 491.00 | 79 491.00 |
VB T. V. A. | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 028.00 | 64 838.00 | 241 832.00 | 332 028.00 |
VI Groupe et associés | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 323.00 | | | 322 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 778.00 | | | 63 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 276.00 | 363 703.00 | 552 573.00 | 916 276.00 |
VW T.V.A. | 114 383.00 | 101 356.00 | 13 027.00 | 114 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 477.00 | 443 260.00 | 254 859.00 | 723 477.00 |