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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 16 800.00 | 3 845.00 | 12 955.00 | 16 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 330.00 | 7 173.00 | 10 158.00 | 17 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 424.00 | 29 743.00 | 22 681.00 | 52 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 194.00 | 40 761.00 | 126 433.00 | 167 194.00 |
BT Marchandises | 42 561.00 | | 42 561.00 | 42 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 364.00 | | 41 364.00 | 41 364.00 |
BZ Autres créances | 58 733.00 | | 58 733.00 | 58 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
CF Disponibilités | 92 893.00 | | 92 893.00 | 92 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 250 822.00 | | 250 822.00 | 250 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 016.00 | 40 761.00 | 377 255.00 | 418 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 762.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 185 486.00 | 139 211.00 | | 185 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 740.00 | 48 014.00 | | 21 740.00 |
DL TOTAL (I) | 234 727.00 | 212 986.00 | | 234 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 656.00 | 64 000.00 | | 51 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 567.00 | 45 180.00 | | 63 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 306.00 | 35 589.00 | | 27 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 529.00 | 144 769.00 | | 142 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 255.00 | 357 756.00 | | 377 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 529.00 | 144 769.00 | | 142 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 411.00 | | 361 411.00 | 361 411.00 |
FG Production vendue services | 289 406.00 | | 289 406.00 | 289 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 817.00 | | 650 817.00 | 650 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 360.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 930.00 | 4 525.00 | | 2 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 718.00 | | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718.00 | | | -718.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 10 457.00 | | 1 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 475.00 | 639 612.00 | | 656 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 735.00 | 591 599.00 | | 634 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 740.00 | 48 014.00 | | 21 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 597.00 | | 22 421.00 | 214 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 824.00 | 167 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 824.00 | 86 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 957.00 | | 22 421.00 | 133 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 565.00 | 8 360.00 | 68 164.00 | 100 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 565.00 | 8 360.00 | 68 164.00 | 100 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 567.00 | 63 567.00 | | 63 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 41 364.00 | | | 41 364.00 |
VB T. V. A. | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VC Groupe et associés | 41 189.00 | | | 41 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 656.00 | 51 656.00 | | 51 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 737.00 | 100 737.00 | | 100 737.00 |
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 529.00 | 142 529.00 | | 142 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 379.00 | 4 929.00 | | 8 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 772.00 | 22 388.00 | | 43 772.00 |
ST Autres comptes | 42 766.00 | 52 441.00 | | 42 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 229.00 | 25 874.00 | | 40 229.00 |
YT Sous‐traitance | 38 736.00 | 43 018.00 | | 38 736.00 |
YW Taxe professionnelle | | 5 328.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 379.00 | 10 257.00 | | 8 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 001.00 | 128 326.00 | | 133 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 913.00 | 81 119.00 | | 92 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 503.00 | 143 721.00 | | 165 503.00 |