| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 16 800.00 | 11 425.00 | 5 375.00 | 16 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 929.00 | 17 402.00 | 3 527.00 | 20 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 239.00 | 46 566.00 | 23 673.00 | 70 239.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 608.00 | 75 393.00 | 125 214.00 | 200 608.00 |
BT Marchandises | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 871.00 | 251.00 | 17 619.00 | 17 871.00 |
BZ Autres créances | 50 125.00 | | 50 125.00 | 50 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 603.00 | | 20 603.00 | 20 603.00 |
CF Disponibilités | 150 652.00 | | 150 652.00 | 150 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 158.00 | 251.00 | 265 907.00 | 266 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 766.00 | 75 645.00 | 391 121.00 | 466 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 267 323.00 | 240 741.00 | | 267 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 818.00 | 26 582.00 | | 26 818.00 |
DL TOTAL (I) | 321 640.00 | 294 823.00 | | 321 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 662.00 | 19 808.00 | | 6 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 121.00 | 36 377.00 | | 33 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 698.00 | 25 609.00 | | 29 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 481.00 | 97 794.00 | | 69 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 121.00 | 392 617.00 | | 391 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 481.00 | 81 794.00 | | 69 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 306.00 | | 12 901.00 | 191 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 599.00 | 200 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 599.00 | 107 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 666.00 | | 12 901.00 | 98 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 535.00 | 7 858.00 | | 67 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 535.00 | 7 858.00 | | 67 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 251.00 | | | 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251.00 | | | 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251.00 | | | 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
UX Autres créances clients | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VC Groupe et associés | 41 732.00 | 41 732.00 | | 41 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 636.00 | 80 636.00 | | 80 636.00 |
VW T.V.A. | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 481.00 | 69 481.00 | | 69 481.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 253.00 | 10 561.00 | | 8 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 147.00 | 65 029.00 | | 82 147.00 |
ST Autres comptes | 55 038.00 | 59 889.00 | | 55 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 379.00 | 56 163.00 | | 54 379.00 |
YT Sous‐traitance | 46 145.00 | 34 468.00 | | 46 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 369.00 | 514.00 | | 4 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 622.00 | 11 075.00 | | 12 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 580.00 | 128 014.00 | | 153 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 184.00 | 77 155.00 | | 107 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 709.00 | 215 549.00 | | 237 709.00 |