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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416.00 | 548.00 | 867.00 | 1 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 938.00 | 65 220.00 | 17 717.00 | 82 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 312.00 | 65 769.00 | 21 542.00 | 87 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 617.00 | | 22 617.00 | 22 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 700.00 | | 102 700.00 | 102 700.00 |
BZ Autres créances | 50 730.00 | | 50 730.00 | 50 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 42 624.00 | | 42 624.00 | 42 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 575.00 | | 231 575.00 | 231 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 887.00 | 65 769.00 | 253 118.00 | 318 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 117 059.00 | | | 117 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856.00 | | | 856.00 |
DL TOTAL (I) | 126 716.00 | | | 126 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 982.00 | | | 63 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 228.00 | | | 61 228.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 401.00 | | | 126 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 118.00 | | | 253 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 823.00 | | | 125 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 927.00 | 818.00 | 713 745.00 | 712 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 927.00 | 818.00 | 713 745.00 | 712 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 164.00 | |
GE Autres charges | | | 2 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 532.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 875.00 | | | -8 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 363.00 | | | 723 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 507.00 | | | 722 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856.00 | | | 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 679.00 | | 9 369.00 | 79 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 737.00 | 87 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 737.00 | 84 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 722.00 | | 9 369.00 | 76 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 342.00 | 4 164.00 | 1 737.00 | 63 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 342.00 | 4 164.00 | 1 737.00 | 63 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 982.00 | 63 982.00 | | 63 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
UX Autres créances clients | 102 700.00 | | | 102 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 533.00 | | | 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VB T. V. A. | 36 668.00 | | | 36 668.00 |
VI Groupe et associés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 790.00 | 153 833.00 | 2 957.00 | 156 790.00 |
VW T.V.A. | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 401.00 | 125 823.00 | 578.00 | 126 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 251.00 | | | 65 251.00 |
ST Autres comptes | 58 839.00 | | | 58 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 065.00 | | | 54 065.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 925.00 | | | 87 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 378.00 | | | 68 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 336.00 | | | 181 336.00 |