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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 764.00 | 32 807.00 | 2 957.00 | 35 764.00 |
BT Marchandises | 25 198.00 | | 25 198.00 | 25 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 195.00 | | 145 195.00 | 145 195.00 |
BZ Autres créances | 70 354.00 | | 70 354.00 | 70 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 322 904.00 | | 322 904.00 | 322 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 486.00 | | 578 486.00 | 578 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 250.00 | 32 807.00 | 581 443.00 | 614 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 872.00 | 911.00 | | 46 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 192.00 | 45 962.00 | | 17 192.00 |
DL TOTAL (I) | 72 864.00 | 55 672.00 | | 72 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 376.00 | 9 189.00 | | 25 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 975.00 | 8 419.00 | | 64 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 871.00 | 70 606.00 | | 71 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 584.00 | 113 037.00 | | 145 584.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | 87 114.00 | | 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 508 579.00 | 503 366.00 | | 508 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 443.00 | 559 038.00 | | 581 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 640.00 | | | 39 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 876.00 | 35 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 876.00 | 32 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 683.00 | | | 36 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 515.00 | 167.00 | 3 876.00 | 36 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 515.00 | 167.00 | 3 876.00 | 36 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 871.00 | 71 871.00 | | 71 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 752.00 | 85 752.00 | | 85 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
UX Autres créances clients | 131 987.00 | 131 987.00 | | 131 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VB T. V. A. | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 841.00 | 217 884.00 | 2 957.00 | 220 841.00 |
VW T.V.A. | 42 577.00 | 42 577.00 | | 42 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 604.00 | 243 604.00 | 200 000.00 | 443 604.00 |