| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 140.00 | 223.00 | 917.00 | 1 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 850.00 | 30 083.00 | 23 766.00 | 53 850.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 039.00 | 30 306.00 | 24 732.00 | 55 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 504.00 | | 35 504.00 | 35 504.00 |
060 Stock marchandises | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 571.00 | 9 081.00 | 36 489.00 | 45 571.00 |
072 Créances – Autres | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
084 Disponibilités | 101 332.00 | | 101 332.00 | 101 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 966.00 | 9 081.00 | 208 885.00 | 217 966.00 |
110 Total général Actif | 273 005.00 | 39 388.00 | 233 617.00 | 273 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 212 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 906.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 410.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 900.00 | | | 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 719.00 | | | 55 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 214.00 | | | 214.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 630.00 | | | 44 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 691.00 | | | 39 691.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 162.00 | | | 162.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |