| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 140.00 | 871.00 | 269.00 | 1 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 223.00 | 43 900.00 | 8 324.00 | 52 223.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 412.00 | 44 771.00 | 8 642.00 | 53 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 759.00 | | 43 759.00 | 43 759.00 |
060 Stock marchandises | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 211.00 | 6 504.00 | 26 707.00 | 33 211.00 |
072 Créances – Autres | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
084 Disponibilités | 73 361.00 | | 73 361.00 | 73 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 751.00 | 6 504.00 | 161 247.00 | 167 751.00 |
110 Total général Actif | 221 164.00 | 51 275.00 | 169 889.00 | 221 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 118.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 889.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 542.00 | | | 542.00 |
214 Production vendue de biens – France | 195 609.00 | | | 195 609.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 48 845.00 | | | 48 845.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
222 Production stockée | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
230 Autres produits | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 772.00 | | | 212 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 685.00 | | | 62 685.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 849.00 | | | -9 849.00 |
242 Autres charges externes. | 107 369.00 | | | 107 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 906.00 | | | 31 906.00 |
252 Charges sociales | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
262 Autres charges | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 655.00 | | | 220 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 883.00 | | | -7 883.00 |
290 Produits exceptionnels | 264.00 | | | 264.00 |
294 Charges financières | 59.00 | | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 082.00 | | | -8 082.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 148.00 | | | 54 148.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 736.00 | | | 736.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 760.00 | | | 1 760.00 |