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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 457.00 | 15 950.00 | 35 507.00 | 51 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 149 416.00 | 441 244.00 | 708 172.00 | 1 149 416.00 |
040 Immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 202 713.00 | 457 193.00 | 745 519.00 | 1 202 713.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 655 987.00 | 236 157.00 | 419 830.00 | 655 987.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 805.00 | | 149 805.00 | 149 805.00 |
072 Créances – Autres | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 830 238.00 | 236 157.00 | 594 081.00 | 830 238.00 |
110 Total général Actif | 2 032 950.00 | 693 351.00 | 1 339 600.00 | 2 032 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 165 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 540.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 291 799.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 537.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 97 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 601 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 657 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 738 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 339 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 535 915.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 568 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 471 958.00 | 570 699.00 | | 471 958.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 616.00 | 2 171.00 | | 3 616.00 |
222 Production stockée | 34 940.00 | 5 646.00 | | 34 940.00 |
224 Production immobilisée | 14 683.00 | 25 841.00 | | 14 683.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 704.00 | | | 704.00 |
230 Autres produits | 210 864.00 | 157 675.00 | | 210 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 736 764.00 | 762 032.00 | | 736 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 671.00 | 100 226.00 | | 75 671.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26.00 | 671.00 | | -26.00 |
242 Autres charges externes. | 213 620.00 | 199 806.00 | | 213 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 127.00 | 3 084.00 | | 2 127.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 647.00 | 107 896.00 | | 119 647.00 |
252 Charges sociales | 16 051.00 | 17 993.00 | | 16 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74 018.00 | 52 422.00 | | 74 018.00 |
256 Dotations aux provisions | 236 157.00 | 210 404.00 | | 236 157.00 |
262 Autres charges | 1 948.00 | 266.00 | | 1 948.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 739 213.00 | 692 769.00 | | 739 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 449.00 | 69 263.00 | | -2 449.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 866.00 | 2 170.00 | | 18 866.00 |
294 Charges financières | 13 372.00 | 10 258.00 | | 13 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 944.00 | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | 7 743.00 | | -2 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 537.00 | 52 493.00 | | 5 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 487 566.00 | | | 487 566.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 118 261.00 | | | 1 118 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 535 915.00 | | | 535 915.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 451 464.00 | | | 451 464.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 393.00 | | | 77 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 532.00 | | | 48 532.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 12.00 | | | 12.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 236 157.00 | | | 236 157.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 208 705.00 | | | 208 705.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 236 169.00 | | | 236 169.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 218 041.00 | | | 218 041.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |