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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 457.00 | 26 291.00 | 25 166.00 | 51 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 176 157.00 | 513 688.00 | 662 469.00 | 1 176 157.00 |
040 Immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 229 454.00 | 539 979.00 | 689 475.00 | 1 229 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 688 987.00 | 268 756.00 | 420 231.00 | 688 987.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 647.00 | | 153 647.00 | 153 647.00 |
072 Créances – Autres | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
084 Disponibilités | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 865 014.00 | 268 756.00 | 596 258.00 | 865 014.00 |
110 Total général Actif | 2 094 468.00 | 808 735.00 | 1 285 733.00 | 2 094 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 165 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 540.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 297 337.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 530.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 92 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 630 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 576 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 655 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 285 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 496 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
214 Production vendue de biens – France | 524 575.00 | 471 958.00 | | 524 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 206.00 | 3 616.00 | | 4 206.00 |
222 Production stockée | 26 391.00 | 34 940.00 | | 26 391.00 |
224 Production immobilisée | | 14 683.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 410.00 | 704.00 | | 2 410.00 |
230 Autres produits | 236 940.00 | 210 864.00 | | 236 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 796 039.00 | 736 764.00 | | 796 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 814.00 | 75 671.00 | | 73 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 609.00 | -26.00 | | -6 609.00 |
242 Autres charges externes. | 196 043.00 | 213 620.00 | | 196 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 157.00 | 2 127.00 | | 2 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 738.00 | 119 647.00 | | 117 738.00 |
252 Charges sociales | 19 292.00 | 16 051.00 | | 19 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 83 795.00 | 74 018.00 | | 83 795.00 |
256 Dotations aux provisions | 268 756.00 | 236 157.00 | | 268 756.00 |
262 Autres charges | | 1 948.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 756 500.00 | 739 213.00 | | 756 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 539.00 | -2 449.00 | | 39 539.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 4.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 911.00 | 18 866.00 | | 4 911.00 |
294 Charges financières | 12 946.00 | 13 372.00 | | 12 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 005.00 | -2 500.00 | | -2 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 530.00 | 5 537.00 | | 33 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 791.00 | | | 791.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 202 713.00 | | | 1 202 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 239.00 | | | 74 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 888.00 | | | 45 888.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 268 756.00 | | | 268 756.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 236 157.00 | | | 236 157.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 268 756.00 | | | 268 756.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 237 499.00 | | | 237 499.00 |