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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 826.00 | 19 294.00 | 9 532.00 | 28 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 860.00 | 21 247.00 | 9 614.00 | 30 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 352.00 | | 500 352.00 | 500 352.00 |
BZ Autres créances | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
CF Disponibilités | 498 959.00 | | 498 959.00 | 498 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 733.00 | | 1 009 733.00 | 1 009 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 593.00 | 21 247.00 | 1 019 346.00 | 1 040 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 189 600.00 | 130 200.00 | | 189 600.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | 20.00 | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 283.00 | 154 115.00 | | 227 283.00 |
DL TOTAL (I) | 425 193.00 | 292 585.00 | | 425 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 807.00 | 71 726.00 | | 58 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 444.00 | 137 114.00 | | 207 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 259.00 | 93 302.00 | | 327 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 153.00 | 302 783.00 | | 594 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 346.00 | 595 368.00 | | 1 019 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 153.00 | 302 783.00 | | 594 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 237 951.00 | | 1 237 951.00 | 1 237 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 951.00 | | 1 237 951.00 | 1 237 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 767.00 | 1 778.00 | | 11 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 794.00 | 6 898.00 | | 2 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 714.00 | 6 898.00 | | 13 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 714.00 | -6 898.00 | | -13 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 575.00 | 55 033.00 | | 86 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 934.00 | 1 072 377.00 | | 1 249 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 651.00 | 918 261.00 | | 1 022 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 283.00 | 154 115.00 | | 227 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 278.00 | | 7 083.00 | 35 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 30 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 30 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 196.00 | | 7 083.00 | 35 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 482.00 | 1 344.00 | 580.00 | 20 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 482.00 | 1 344.00 | 580.00 | 20 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 807.00 | 58 807.00 | | 58 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 853.00 | 47 853.00 | | 47 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 994.00 | 51 994.00 | | 51 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 575.00 | 46 575.00 | | 46 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 259.00 | 327 259.00 | | 327 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 500 352.00 | | | 500 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
VI Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 855.00 | 510 774.00 | 81.00 | 510 855.00 |
VW T.V.A. | 59 758.00 | 59 758.00 | | 59 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 153.00 | 594 153.00 | | 594 153.00 |