| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 422.00 | 12 415.00 | 22 007.00 | 34 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 675.00 | 14 368.00 | 22 307.00 | 36 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 440.00 | | 158 440.00 | 158 440.00 |
BZ Autres créances | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
CF Disponibilités | 425 721.00 | | 425 721.00 | 425 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 047.00 | | 597 047.00 | 597 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 722.00 | 14 368.00 | 619 354.00 | 633 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 321 400.00 | 307 100.00 | | 321 400.00 |
DH Report à nouveau | 130.00 | 94.00 | | 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 495.00 | 68 684.00 | | 71 495.00 |
DL TOTAL (I) | 401 275.00 | 384 128.00 | | 401 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 817.00 | 39 298.00 | | 44 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 349.00 | 109 090.00 | | 106 349.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | | | 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 265.00 | 30 349.00 | | 66 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 079.00 | 178 737.00 | | 218 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 354.00 | 562 865.00 | | 619 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 079.00 | 178 737.00 | | 218 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 420.00 | | 1 063 420.00 | 1 063 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 420.00 | | 1 063 420.00 | 1 063 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 159.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 348.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 718.00 | 6 022.00 | | 3 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 718.00 | 6 022.00 | | 3 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 398.00 | -6 022.00 | | -2 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 711.00 | 21 885.00 | | 23 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 333.00 | 1 242 966.00 | | 1 073 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 838.00 | 1 174 283.00 | | 1 001 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 495.00 | 68 684.00 | | 71 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 079.00 | | 22 255.00 | 31 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 659.00 | 36 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 659.00 | 36 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 779.00 | | 22 255.00 | 30 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 868.00 | 4 159.00 | 16 659.00 | 26 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 868.00 | 4 159.00 | 16 659.00 | 26 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 817.00 | 44 817.00 | | 44 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 087.00 | 42 087.00 | | 42 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 265.00 | 66 265.00 | | 66 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 158 440.00 | 158 440.00 | | 158 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VB T. V. A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 626.00 | 171 626.00 | | 171 626.00 |
VW T.V.A. | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 079.00 | 218 079.00 | | 218 079.00 |