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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
040 Immobilisations financières | 868 643.00 | 868 643.00 | | 868 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 869 231.00 | 869 231.00 | | 869 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 361.00 | 266.00 | 1 628.00 |
072 Créances – Autres | 25 943.00 | 20 400.00 | 5 543.00 | 25 943.00 |
084 Disponibilités | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 837.00 | 21 761.00 | 6 075.00 | 27 837.00 |
110 Total général Actif | 897 068.00 | 890 993.00 | 6 075.00 | 897 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 351 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 909.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 013.00 | |
134 Report à nouveau | | | -962 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -529 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 526 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 535 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 101.00 | | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101.00 | | | 101.00 |
242 Autres charges externes. | 688.00 | | | 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | | | 423.00 |
252 Charges sociales | 19.00 | | | 19.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 029.00 | | | -1 029.00 |
294 Charges financières | 43.00 | | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 840.00 | | | 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 912.00 | | | -1 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 869 231.00 | | | 869 231.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 602.00 | | | 602.00 |