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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 18 346.00 | 17 095.00 | 1 251.00 | 18 346.00 |
CF Disponibilités | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 226.00 | 17 095.00 | 2 130.00 | 19 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 419.00 | 18 288.00 | 2 130.00 | 20 419.00 |
CU Autres participations | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
DG Autres réserves | 69 013.00 | 69 013.00 | | 69 013.00 |
DH Report à nouveau | -960 959.00 | -960 074.00 | | -960 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 731.00 | -886.00 | | 53 731.00 |
DL TOTAL (I) | -472 306.00 | -526 037.00 | | -472 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 393.00 | 7 193.00 | | 77 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 345.00 | 3 120.00 | | 3 345.00 |
EA Autres dettes | 393 698.00 | 518 698.00 | | 393 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 436.00 | 529 011.00 | | 474 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130.00 | 2 974.00 | | 2 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 994.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 305.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 867 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 870 755.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -870 755.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 225.00 | 872 667.00 | | 55 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494.00 | 873 552.00 | | 1 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 731.00 | -886.00 | | 53 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 698.00 | | 393 698.00 | 393 698.00 |
VI Groupe et associés | 77 393.00 | | 77 393.00 | 77 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 436.00 | 3 345.00 | 471 091.00 | 474 436.00 |