| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 647.00 | 7 388.00 | 5 258.00 | 12 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 230.00 | 9 588.00 | 1 512 641.00 | 1 522 230.00 |
BT Marchandises | 141 812.00 | | 141 812.00 | 141 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 852.00 | | 31 852.00 | 31 852.00 |
BZ Autres créances | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CF Disponibilités | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 325.00 | | 215 325.00 | 215 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 555.00 | 9 588.00 | 1 727 966.00 | 1 737 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 200.00 | 178 200.00 | | 178 200.00 |
DH Report à nouveau | 61 556.00 | 61 556.00 | | 61 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 707.00 | 93 018.00 | | 88 707.00 |
DL TOTAL (I) | 328 464.00 | 332 775.00 | | 328 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 855.00 | 516 632.00 | | 506 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 095.00 | 603 147.00 | | 658 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 511.00 | 200 981.00 | | 183 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 039.00 | 40 141.00 | | 51 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 502.00 | 1 360 902.00 | | 1 399 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 966.00 | 1 693 677.00 | | 1 727 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 739 383.00 | | 1 739 383.00 | 1 739 383.00 |
FG Production vendue services | 49 888.00 | | 49 888.00 | 49 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 272.00 | | 1 789 272.00 | 1 789 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 209 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 587.00 | 520.00 | | 1 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 587.00 | 520.00 | | 1 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 539.00 | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | 539.00 | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 940.00 | -19.00 | | 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 401.00 | | | 31 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 042.00 | 2 026 778.00 | | 1 791 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 335.00 | 1 933 759.00 | | 1 702 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 707.00 | 93 018.00 | | 88 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658 096.00 | 658 096.00 | | 658 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 512.00 | 183 512.00 | | 183 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 855.00 | 129 302.00 | 353 549.00 | 506 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 040.00 | 49 073.00 | | 51 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 471.00 | 59 089.00 | 7 383.00 | 66 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 502.00 | 1 019 982.00 | 353 549.00 | 1 399 502.00 |