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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 887.00 | 12 314.00 | 3 574.00 | 15 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 395.00 | 14 514.00 | 1 518 882.00 | 1 533 395.00 |
BT Marchandises | 176 771.00 | | 176 771.00 | 176 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 320.00 | | 73 320.00 | 73 320.00 |
BZ Autres créances | 75 494.00 | | 75 494.00 | 75 494.00 |
CF Disponibilités | 52 925.00 | | 52 925.00 | 52 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 258.00 | | 381 258.00 | 381 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 653.00 | 14 514.00 | 1 900 140.00 | 1 914 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 200.00 | 178 200.00 | | 178 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
DH Report à nouveau | 369 789.00 | 279 073.00 | | 369 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 837.00 | 90 716.00 | | 124 837.00 |
DL TOTAL (I) | 690 646.00 | 565 809.00 | | 690 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 565.00 | 1 078 914.00 | | 981 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 540.00 | 7 474.00 | | 11 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 951.00 | 135 701.00 | | 157 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 437.00 | 51 070.00 | | 53 437.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 494.00 | 1 278 160.00 | | 1 209 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 140.00 | 1 843 969.00 | | 1 900 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 949 134.00 | | 1 949 134.00 | 1 949 134.00 |
FG Production vendue services | 43 747.00 | | 43 747.00 | 43 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 880.00 | | 1 992 880.00 | 1 992 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 344 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 569.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 086.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 086.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 086.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 665.00 | 28 396.00 | | 41 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 023.00 | 1 791 645.00 | | 1 994 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 187.00 | 1 700 929.00 | | 1 869 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 837.00 | 90 716.00 | | 124 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 945.00 | 1 569.00 | | 12 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 945.00 | 1 569.00 | | 12 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 951.00 | 157 951.00 | | 157 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 438.00 | 53 438.00 | | 53 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 565.00 | 105 290.00 | 423 438.00 | 981 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 562.00 | 151 562.00 | | 151 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 870.00 | 151 562.00 | 15 308.00 | 166 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 494.00 | 333 219.00 | 423 438.00 | 1 209 494.00 |