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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 197.00 | 39 760.00 | 26 438.00 | 66 197.00 |
040 Immobilisations financières | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 685.00 | 39 760.00 | 47 926.00 | 87 685.00 |
060 Stock marchandises | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
084 Disponibilités | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 272.00 | | 55 272.00 | 55 272.00 |
110 Total général Actif | 142 958.00 | 39 760.00 | 103 198.00 | 142 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 863 341.00 | 915 800.00 | | 863 341.00 |
230 Autres produits | 649.00 | 346.00 | | 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 863 989.00 | 916 147.00 | | 863 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 691 202.00 | 716 471.00 | | 691 202.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 140.00 | 5 360.00 | | -2 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 275.00 | 6 838.00 | | 8 275.00 |
242 Autres charges externes. | 68 874.00 | 54 634.00 | | 68 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 983.00 | 3 096.00 | | 3 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 213.00 | 92 706.00 | | 96 213.00 |
252 Charges sociales | 19 579.00 | 17 863.00 | | 19 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 209.00 | 4 213.00 | | 6 209.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 892 197.00 | 901 184.00 | | 892 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 207.00 | 14 963.00 | | -28 207.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 888.00 | 13 546.00 | | 5 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 108.00 | 1 417.00 | | -34 108.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |