| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 755.00 | 27 085.00 | 10 670.00 | 37 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 155.00 | 16 092.00 | 5 063.00 | 21 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 996.00 | 43 177.00 | 48 819.00 | 91 996.00 |
BT Marchandises | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
BZ Autres créances | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
CF Disponibilités | 54 874.00 | | 54 874.00 | 54 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 242.00 | | 98 242.00 | 98 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 238.00 | 43 177.00 | 147 061.00 | 190 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | | 19 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 722.00 | 386.00 | | -14 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 228.00 | -34 108.00 | | 51 228.00 |
DL TOTAL (I) | 39 806.00 | -11 422.00 | | 39 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 375.00 | 3 079.00 | | 7 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 375.00 | 65 753.00 | | 51 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 880.00 | 40 953.00 | | 47 880.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | 4 836.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 254.00 | 114 620.00 | | 107 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 061.00 | 103 198.00 | | 147 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 254.00 | 114 620.00 | | 107 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 582.00 | | 847 582.00 | 847 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 582.00 | | 847 582.00 | 847 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 958.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 5 888.00 | | 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 168.00 | 5 888.00 | | 4 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 668.00 | -5 888.00 | | -1 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 714.00 | 863 989.00 | | 850 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 485.00 | 898 098.00 | | 799 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 228.00 | -34 108.00 | | 51 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 996.00 | | 7 650.00 | 91 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 910.00 | | 7 460.00 | 58 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 586.00 | | 190.00 | 5 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 177.00 | 6 788.00 | | 43 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 177.00 | 6 788.00 | | 43 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 185.00 | 49 185.00 | | 49 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 614.00 | 28 614.00 | | 28 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VB T. V. A. | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
VW T.V.A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 431.00 | 95 431.00 | | 95 431.00 |