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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 464.00 | 300 185.00 | 27 278.00 | 327 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 083.00 | 300 185.00 | 1 036 897.00 | 1 337 083.00 |
BT Marchandises | 148 585.00 | | 148 585.00 | 148 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
BZ Autres créances | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CF Disponibilités | 632 179.00 | | 632 179.00 | 632 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 067.00 | | 801 067.00 | 801 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 150.00 | 300 185.00 | 1 837 965.00 | 2 138 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
DH Report à nouveau | 59 728.00 | 2 682.00 | | 59 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 300.00 | 57 046.00 | | 85 300.00 |
DL TOTAL (I) | 147 529.00 | 62 229.00 | | 147 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 770.00 | 1 146 578.00 | | 1 368 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 555.00 | 10 314.00 | | 3 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 023.00 | 203 444.00 | | 245 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 445.00 | 55 524.00 | | 68 445.00 |
EA Autres dettes | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 436.00 | 1 415 859.00 | | 1 690 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 965.00 | 1 478 089.00 | | 1 837 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 395.00 | 388 559.00 | | 755 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341 470.00 | 27 981.00 | | 341 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 005.00 | | 7 078.00 | 1 330 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 386.00 | | 7 078.00 | 320 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 915.00 | 31 271.00 | | 268 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 915.00 | 31 271.00 | | 268 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 023.00 | 245 023.00 | | 245 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 430.00 | 40 430.00 | | 40 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
UX Autres créances clients | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
VB T. V. A. | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 470.00 | 341 470.00 | | 341 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 301.00 | 92 260.00 | 378 877.00 | 1 027 301.00 |
VI Groupe et associés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 297.00 | | | 91 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 922.00 | 20 303.00 | 19 619.00 | 39 922.00 |
VW T.V.A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 436.00 | 755 395.00 | 378 877.00 | 1 690 436.00 |