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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 394.00 | 318 363.00 | 19 031.00 | 337 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 013.00 | 318 363.00 | 1 028 650.00 | 1 347 013.00 |
BT Marchandises | 163 369.00 | | 163 369.00 | 163 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
BZ Autres créances | 37 982.00 | | 37 982.00 | 37 982.00 |
CF Disponibilités | 406 576.00 | | 406 576.00 | 406 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 163.00 | | 619 163.00 | 619 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 176.00 | 318 363.00 | 1 647 814.00 | 1 966 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 144 778.00 | 59 728.00 | | 144 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 715.00 | 85 300.00 | | 54 715.00 |
DL TOTAL (I) | 202 244.00 | 147 529.00 | | 202 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 543.00 | 1 368 770.00 | | 1 136 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 118.00 | 3 555.00 | | 14 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 251.00 | 245 023.00 | | 220 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 017.00 | 68 445.00 | | 70 017.00 |
EA Autres dettes | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 570.00 | 1 690 436.00 | | 1 445 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 814.00 | 1 837 965.00 | | 1 647 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 762.00 | 755 395.00 | | 603 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 502.00 | 341 470.00 | | 201 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 083.00 | | 9 930.00 | 1 337 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 464.00 | | 9 930.00 | 327 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 185.00 | 18 177.00 | | 300 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 185.00 | 18 177.00 | | 300 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 251.00 | 220 251.00 | | 220 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 044.00 | 40 044.00 | | 40 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
UX Autres créances clients | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
VB T. V. A. | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 502.00 | 201 502.00 | | 201 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 041.00 | 93 233.00 | 382 875.00 | 935 041.00 |
VI Groupe et associés | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 260.00 | | | 92 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 838.00 | 49 219.00 | 19 619.00 | 68 838.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 570.00 | 603 762.00 | 382 875.00 | 1 445 570.00 |