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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 287.00 | 133 390.00 | 46 897.00 | 180 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 487.00 | 133 390.00 | 47 097.00 | 180 487.00 |
060 Stock marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 321.00 | | 46 321.00 | 46 321.00 |
072 Créances – Autres | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
084 Disponibilités | 40 525.00 | | 40 525.00 | 40 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 972.00 | | 109 972.00 | 109 972.00 |
110 Total général Actif | 290 459.00 | 133 390.00 | 157 069.00 | 290 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 758.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 323 511.00 | | | 323 511.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 323 511.00 | | | 323 511.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 512.00 | | | 325 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 508.00 | | | 124 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 82 348.00 | | | 82 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 242.00 | | | 43 242.00 |
252 Charges sociales | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 008.00 | | | 270 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 504.00 | | | 55 504.00 |
290 Produits exceptionnels | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 199.00 | | | 54 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 137.00 | | | 145 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 350.00 | | | 35 350.00 |