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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 207.00 | 144 077.00 | 50 129.00 | 194 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 407.00 | 144 077.00 | 50 329.00 | 194 407.00 |
060 Stock marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 706.00 | | 49 706.00 | 49 706.00 |
072 Créances – Autres | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
084 Disponibilités | 23 693.00 | | 23 693.00 | 23 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 582.00 | | 99 582.00 | 99 582.00 |
110 Total général Actif | 293 989.00 | 144 077.00 | 149 911.00 | 293 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 758.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 919.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 269 805.00 | | | 269 805.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 269 805.00 | | | 269 805.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 806.00 | | | 275 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 940.00 | | | 119 940.00 |
242 Autres charges externes. | 98 787.00 | | | 98 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
252 Charges sociales | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 415.00 | | | 294 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 609.00 | | | -18 609.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 573.00 | | | 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 161.00 | | | -19 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 487.00 | | | 180 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 919.00 | | | 13 919.00 |