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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 575.00 | 49 545.00 | 33 030.00 | 82 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024.00 | 591.00 | 433.00 | 1 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 092.00 | 32 012.00 | 80.00 | 32 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 852.00 | 82 148.00 | 33 704.00 | 115 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BZ Autres créances | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 873.00 | 82 148.00 | 38 725.00 | 120 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
DH Report à nouveau | -23 009.00 | | | -23 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 383.00 | | | -5 383.00 |
DL TOTAL (I) | -14 443.00 | | | -14 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 981.00 | | | 39 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 168.00 | | | 53 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 139.00 | | | 49 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 215.00 | | 219 215.00 | 219 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 215.00 | | 219 215.00 | 219 215.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 215.00 | | | 219 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 598.00 | | | 224 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 383.00 | | | -5 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 852.00 | | | 115 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 575.00 | | | 82 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 116.00 | | | 33 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 805.00 | 19 342.00 | | 62 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 030.00 | 16 515.00 | | 33 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 775.00 | 2 827.00 | | 29 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
VP Divers | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464.00 | 2 303.00 | 161.00 | 2 464.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 168.00 | 49 139.00 | 4 029.00 | 53 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
ST Autres comptes | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 623.00 | | | 28 623.00 |