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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 575.00 | 82 575.00 | | 82 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 163.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 852.00 | 115 691.00 | 161.00 | 115 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BZ Autres créances | 32 402.00 | | 32 402.00 | 32 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 231.00 | | 35 231.00 | 35 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 083.00 | 115 691.00 | 35 392.00 | 151 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
DH Report à nouveau | -41 367.00 | | | -41 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
DL TOTAL (I) | -24 174.00 | | | -24 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 869.00 | | | 52 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 566.00 | | | 59 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 392.00 | | | 35 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 566.00 | | | 59 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 905.00 | | 234 905.00 | 234 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 905.00 | | 234 905.00 | 234 905.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 573.00 | | | 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 905.00 | | | 234 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 661.00 | | | 231 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 852.00 | | | 115 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 575.00 | | | 82 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 116.00 | | | 33 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 940.00 | 16 751.00 | | 98 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 060.00 | 16 515.00 | | 66 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 880.00 | 236.00 | | 32 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 363.00 | 34 363.00 | | 34 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VC Groupe et associés | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VI Groupe et associés | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 563.00 | 32 402.00 | 161.00 | 32 563.00 |
VW T.V.A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 566.00 | 59 566.00 | | 59 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
ST Autres comptes | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |