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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 560.00 | 14 173.00 | 7 387.00 | 21 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 893.00 | 425 278.00 | 1 030 615.00 | 1 455 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BZ Autres créances | 434 784.00 | | 434 784.00 | 434 784.00 |
CF Disponibilités | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 320.00 | | 471 320.00 | 471 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 214.00 | 425 278.00 | 1 501 936.00 | 1 927 214.00 |
CU Autres participations | 1 419 103.00 | 410 874.00 | 1 008 228.00 | 1 419 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 000.00 | | | 634 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
DG Autres réserves | 88 816.00 | | | 88 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
DL TOTAL (I) | 794 015.00 | | | 794 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 989.00 | | | 566 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 175.00 | | | 87 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 921.00 | | | 707 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 936.00 | | | 1 501 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 172.00 | | | 224 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 011.00 | | 310 011.00 | 310 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 011.00 | | 310 011.00 | 310 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 478.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 045.00 | | | 45 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 306.00 | | | 504 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 507.00 | | | 496 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 180.00 | | 15 713.00 | 1 485 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 1 434 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 1 455 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463 390.00 | | 15 713.00 | 1 463 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 924.00 | 4 478.00 | | 9 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 694.00 | 4 478.00 | | 9 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 056.00 | 148 403.00 | 22 584.00 | 285 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 056.00 | 148 403.00 | 22 584.00 | 285 056.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 148 403.00 | 22 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VB T. V. A. | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VC Groupe et associés | 424 408.00 | | | 424 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 989.00 | 83 240.00 | 389 914.00 | 566 989.00 |
VI Groupe et associés | 87 175.00 | 87 175.00 | | 87 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 765.00 | | | 58 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VP Divers | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 995.00 | 448 995.00 | 15 000.00 | 463 995.00 |
VW T.V.A. | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 921.00 | 224 172.00 | 389 914.00 | 707 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
ST Autres comptes | 29 871.00 | | | 29 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 852.00 | | | 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 548.00 | | | 63 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 986.00 | | | 66 986.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |