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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 764.00 | 25 456.00 | 65 308.00 | 90 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 867.00 | 412 961.00 | 1 111 906.00 | 1 524 867.00 |
BZ Autres créances | 253 419.00 | | 253 419.00 | 253 419.00 |
CF Disponibilités | 76 255.00 | | 76 255.00 | 76 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 343.00 | | 330 343.00 | 330 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 210.00 | 412 961.00 | 1 442 249.00 | 1 855 210.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 419 103.00 | 387 505.00 | 1 031 598.00 | 1 419 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 000.00 | 634 000.00 | | 634 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
DG Autres réserves | 343 714.00 | 523 249.00 | | 343 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 793.00 | -179 534.00 | | 130 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 907.00 | 1 041 114.00 | | 1 171 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 421.00 | 222 282.00 | | 189 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 566.00 | 15 453.00 | | 15 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 274.00 | 16 764.00 | | 19 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 080.00 | 45 601.00 | | 46 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 342.00 | 300 100.00 | | 270 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 249.00 | 1 341 214.00 | | 1 442 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 336 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 336 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 990.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689.00 | | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689.00 | -143.00 | | 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 024.00 | 8 160.00 | | 3 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 515.00 | 489 398.00 | | 521 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 722.00 | 668 932.00 | | 390 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 793.00 | -179 534.00 | | 130 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 656.00 | | 74 009.00 | 1 453 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 434 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 798.00 | 1 524 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 568.00 | 90 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 323.00 | | 74 009.00 | 19 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434 103.00 | | | 1 434 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 264.00 | 9 990.00 | 2 798.00 | 18 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 034.00 | 9 990.00 | 2 568.00 | 18 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 665.00 | 22 627.00 | 26 787.00 | 391 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 665.00 | 22 627.00 | 26 787.00 | 391 665.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VC Groupe et associés | 244 054.00 | 244 054.00 | | 244 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 421.00 | 96 429.00 | 89 825.00 | 189 421.00 |
VI Groupe et associés | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 645.00 | | | 107 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 088.00 | 254 088.00 | 15 000.00 | 269 088.00 |
VW T.V.A. | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 342.00 | 177 350.00 | 89 825.00 | 270 342.00 |