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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
040 Immobilisations financières | 260 485.00 | | 260 485.00 | 260 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 116.00 | | 277 116.00 | 277 116.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
110 Total général Actif | 288 531.00 | | 288 531.00 | 288 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 264.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 531.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 509.00 | 515.00 | | 2 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 509.00 | 515.00 | | 2 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 509.00 | -515.00 | | -2 509.00 |
280 Produits financiers | 27 775.00 | 25 261.00 | | 27 775.00 |
294 Charges financières | 1 149.00 | 2 419.00 | | 1 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 619.00 | 386.00 | | 619.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 233.00 | | | 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 264.00 | 21 940.00 | | 23 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 543.00 | | | 281 543.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |