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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
040 Immobilisations financières | 327 310.00 | | 327 310.00 | 327 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 942.00 | | 343 942.00 | 343 942.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
110 Total général Actif | 348 080.00 | | 348 080.00 | 348 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 527.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 557.00 | 655.00 | | 557.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557.00 | 655.00 | | 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | -557.00 | -655.00 | | -557.00 |
280 Produits financiers | 25 687.00 | 34 288.00 | | 25 687.00 |
294 Charges financières | 1 362.00 | 996.00 | | 1 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 1 953.00 | | 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 527.00 | 30 064.00 | | 22 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 54 190.00 | | | 54 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 752.00 | | | 289 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 190.00 | | | 54 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 619.00 | | | 619.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 619.00 | | | 619.00 |