| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 969.00 | 184 969.00 | | 184 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 953.00 | 520 669.00 | 5 283.00 | 525 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 840.00 | 705 638.00 | 289 202.00 | 994 840.00 |
BZ Autres créances | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CF Disponibilités | 111 161.00 | | 111 161.00 | 111 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 011.00 | | 115 011.00 | 115 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 851.00 | 705 638.00 | 404 213.00 | 1 109 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 000.00 | | | -108 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 744.00 | | | 112 744.00 |
DL TOTAL (I) | 46 744.00 | | | 46 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 609.00 | | | 153 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 060.00 | | | 52 060.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 469.00 | | | 357 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 213.00 | | | 404 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 469.00 | | | 357 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 889.00 | | 239 889.00 | 239 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 889.00 | | 239 889.00 | 239 889.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 636.00 | | | 47 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 890.00 | | | 239 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 145.00 | | | 127 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 744.00 | | | 112 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 050.00 | 588.00 | | 705 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 050.00 | 588.00 | | 705 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 636.00 | 47 636.00 | | 47 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VI Groupe et associés | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 851.00 | 3 851.00 | 40 000.00 | 43 851.00 |
VW T.V.A. | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 469.00 | 357 469.00 | | 357 469.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
ST Autres comptes | 530.00 | | | 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 072.00 | | | 71 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 570.00 | | | 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 403.00 | | | 49 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 331.00 | | | 78 331.00 |