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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 936.00 | 242 979.00 | 31 958.00 | 274 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 201.00 | 538 832.00 | 115 368.00 | 654 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 078.00 | | 40 078.00 | 40 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 133.00 | 781 811.00 | 431 322.00 | 1 213 133.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 262 005.00 | | 262 005.00 | 262 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 005.00 | | 262 005.00 | 262 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 138.00 | 781 811.00 | 693 327.00 | 1 475 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | | 4 744.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 283.00 | 96 810.00 | | 107 283.00 |
DL TOTAL (I) | 153 483.00 | 143 554.00 | | 153 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 260.00 | 203 235.00 | | 173 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 465.00 | 122 000.00 | | 124 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 139.00 | 24 775.00 | | 21 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 981.00 | 15 410.00 | | 38 981.00 |
EA Autres dettes | 182 000.00 | 272 000.00 | | 182 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 844.00 | 637 420.00 | | 539 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 327.00 | 780 974.00 | | 693 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 844.00 | 637 420.00 | | 539 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 000.00 | 5 400.00 | 265 400.00 | 260 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 000.00 | 5 400.00 | 265 400.00 | 260 000.00 |
FQ Autres produits | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 836.00 | 35 106.00 | | 34 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 446.00 | 265 434.00 | | 277 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 163.00 | 168 624.00 | | 170 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 283.00 | 96 810.00 | | 107 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 133.00 | | 10 000.00 | 1 203 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 137.00 | | 10 000.00 | 919 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 511.00 | 43 111.00 | | 595 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 511.00 | 43 111.00 | | 595 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 926.00 | 34 926.00 | | 34 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 260.00 | 173 260.00 | | 173 260.00 |
VI Groupe et associés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
VW T.V.A. | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 844.00 | 539 844.00 | | 539 844.00 |