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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 812.00 | 6 189.00 | 25 623.00 | 31 812.00 |
040 Immobilisations financières | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 481 676.00 | 6 189.00 | 475 487.00 | 481 676.00 |
060 Stock marchandises | 30 231.00 | | 30 231.00 | 30 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
072 Créances – Autres | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
084 Disponibilités | 19 597.00 | | 19 597.00 | 19 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 769.00 | | 67 769.00 | 67 769.00 |
110 Total général Actif | 549 445.00 | 6 189.00 | 543 256.00 | 549 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 289.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 276 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 483 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 543 256.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 227 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 716.00 | 271 679.00 | | 290 716.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77.00 | | | 77.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 356.00 | 4 500.00 | | 5 356.00 |
230 Autres produits | 1 440.00 | 81.00 | | 1 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 589.00 | 276 260.00 | | 297 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 630.00 | 70 688.00 | | 58 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 853.00 | 6 768.00 | | -2 853.00 |
242 Autres charges externes. | 66 561.00 | 127 815.00 | | 66 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 291.00 | 19 028.00 | | 2 291.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 278.00 | 112 240.00 | | 81 278.00 |
252 Charges sociales | 11 898.00 | 15 623.00 | | 11 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 986.00 | 5 695.00 | | 3 986.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 122.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 793.00 | 357 980.00 | | 221 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 796.00 | -81 720.00 | | 75 796.00 |
290 Produits exceptionnels | | 108 621.00 | | |
294 Charges financières | 8 321.00 | 7 291.00 | | 8 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47 931.00 | 23 359.00 | | 47 931.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 453.00 | -367.00 | | 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 091.00 | -3 382.00 | | 19 091.00 |