| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 812.00 | 10 502.00 | 25 310.00 | 35 812.00 |
040 Immobilisations financières | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 485 676.00 | 10 502.00 | 475 174.00 | 485 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
060 Stock marchandises | 36 317.00 | | 36 317.00 | 36 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
084 Disponibilités | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 622.00 | | 61 622.00 | 61 622.00 |
110 Total général Actif | 547 298.00 | 10 502.00 | 536 796.00 | 547 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 380.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 227 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 461 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 178 603.00 | | | 178 603.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 269 744.00 | 290 716.00 | | 269 744.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 682.00 | 77.00 | | 8 682.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 5 356.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 280.00 | 1 440.00 | | 3 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 706.00 | 297 589.00 | | 284 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 419.00 | 58 630.00 | | 89 419.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 086.00 | -2 853.00 | | -6 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 820.00 | | | -4 820.00 |
242 Autres charges externes. | 69 434.00 | 66 561.00 | | 69 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 154.00 | 2 291.00 | | 3 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 665.00 | 81 278.00 | | 89 665.00 |
252 Charges sociales | 15 237.00 | 11 898.00 | | 15 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 313.00 | 3 986.00 | | 4 313.00 |
262 Autres charges | 119.00 | 1.00 | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 057.00 | 221 793.00 | | 262 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 650.00 | 75 796.00 | | 22 650.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
294 Charges financières | 5 717.00 | 8 321.00 | | 5 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 177.00 | 47 931.00 | | 2 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | 453.00 | | 1 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 608.00 | 19 091.00 | | 15 608.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 481 676.00 | | | 481 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 999.00 | | | 52 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |