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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 714.00 | | 47 714.00 | 47 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 923.00 | 16 267.00 | 7 656.00 | 23 923.00 |
040 Immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 685.00 | 16 267.00 | 56 419.00 | 72 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
060 Stock marchandises | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
072 Créances – Autres | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
084 Disponibilités | 78 928.00 | | 78 928.00 | 78 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 412.00 | | 88 412.00 | 88 412.00 |
110 Total général Actif | 161 097.00 | 16 267.00 | 144 830.00 | 161 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 207.00 | | | 160 207.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
230 Autres produits | 256.00 | | | 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 395.00 | | | 172 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 922.00 | | | -1 922.00 |
242 Autres charges externes. | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 381.00 | | | 85 381.00 |
252 Charges sociales | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
262 Autres charges | 273.00 | | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 503.00 | | | 146 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 892.00 | | | 25 892.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 91.00 | | | 91.00 |
294 Charges financières | 884.00 | | | 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 685.00 | | | 72 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 588.00 | | | 33 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |