| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 389.00 | 1 689.00 | 3 700.00 | 5 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 485 989.00 | 1 689.00 | 5 484 300.00 | 5 485 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BZ Autres créances | 57 015.00 | | 57 015.00 | 57 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
CF Disponibilités | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 565.00 | | 93 565.00 | 93 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 579 554.00 | 1 689.00 | 5 577 865.00 | 5 579 554.00 |
CU Autres participations | 5 480 600.00 | | 5 480 600.00 | 5 480 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 747.00 | -12.00 | | 108 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 761.00 | 118 759.00 | | 79 761.00 |
DK Provisions réglementées | 49 736.00 | 23 616.00 | | 49 736.00 |
DL TOTAL (I) | 348 243.00 | 242 363.00 | | 348 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 047 738.00 | 4 482 862.00 | | 4 047 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 258.00 | 555 000.00 | | 832 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 443.00 | 140 093.00 | | 77 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 183.00 | 113 834.00 | | 17 183.00 |
EA Autres dettes | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 229 621.00 | 5 291 790.00 | | 5 229 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 577 865.00 | 5 534 153.00 | | 5 577 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 866.00 | 2 527 407.00 | | 1 626 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 093.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 120.00 | 23 616.00 | | 26 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 120.00 | 23 661.00 | | 26 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 120.00 | -23 661.00 | | -26 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 889.00 | 48 305.00 | | -30 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 003.00 | 452 060.00 | | 342 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 242.00 | 333 300.00 | | 262 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 761.00 | 118 759.00 | | 79 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 485 989.00 | | | 5 485 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 480 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 485 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480 600.00 | | | 5 480 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488.00 | 1 201.00 | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488.00 | 1 201.00 | | 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 616.00 | 26 120.00 | | 23 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 616.00 | 26 120.00 | | 23 616.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 443.00 | 77 443.00 | | 77 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
UX Autres créances clients | 134.00 | | | 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 56 126.00 | | | 56 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 047 618.00 | 444 863.00 | 1 881 079.00 | 4 047 618.00 |
VI Groupe et associés | 832 258.00 | 832 258.00 | | 832 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 835.00 | | | 435 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 513.00 | 57 513.00 | | 57 513.00 |
VW T.V.A. | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 229 621.00 | 1 626 866.00 | 1 881 079.00 | 5 229 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 516.00 | 643.00 | | 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 564.00 | 9 985.00 | | 18 564.00 |
ST Autres comptes | 83 729.00 | 135 272.00 | | 83 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 836.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 172.00 | 170.00 | | 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 688.00 | 813.00 | | 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 000.00 | 90 219.00 | | 40 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 675.00 | 38 865.00 | | 24 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 293.00 | 146 093.00 | | 102 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |