| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 389.00 | 3 911.00 | 1 479.00 | 5 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 994.00 | | 49 994.00 | 49 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 535 983.00 | 3 911.00 | 5 532 072.00 | 5 535 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 510.00 | | 90 510.00 | 90 510.00 |
BZ Autres créances | 99 983.00 | | 99 983.00 | 99 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 40 005.00 | | 40 005.00 | 40 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 745.00 | | 230 745.00 | 230 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 766 727.00 | 3 911.00 | 5 762 817.00 | 5 766 727.00 |
CU Autres participations | 5 480 600.00 | | 5 480 600.00 | 5 480 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 593 448.00 | 188 507.00 | | 593 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 249.00 | 404 941.00 | | 312 249.00 |
DK Provisions réglementées | 101 976.00 | 75 856.00 | | 101 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 673.00 | 779 304.00 | | 1 117 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 155 468.00 | 3 602 821.00 | | 3 155 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266 216.00 | 1 170 494.00 | | 1 266 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 381.00 | 94 906.00 | | 104 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 078.00 | 35 347.00 | | 119 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 645 144.00 | 4 903 568.00 | | 4 645 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 762 817.00 | 5 682 872.00 | | 5 762 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 392.00 | 718 854.00 | | 925 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 199.00 | | 333 199.00 | 333 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 199.00 | | 333 199.00 | 333 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 021.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 120.00 | -26 120.00 | | -26 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 851.00 | -9 998.00 | | 6 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 460.00 | 702 341.00 | | 633 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 211.00 | 297 400.00 | | 321 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 249.00 | 404 941.00 | | 312 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 485 989.00 | | 49 994.00 | 5 485 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 530 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 535 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480 600.00 | | 49 994.00 | 5 480 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 890.00 | 1 021.00 | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 890.00 | 1 021.00 | | 2 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 856.00 | 26 120.00 | | 75 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 856.00 | 26 120.00 | | 75 856.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 120.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 381.00 | 104 381.00 | | 104 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 269.00 | 63 269.00 | | 63 269.00 |
UX Autres créances clients | 90 510.00 | 90 510.00 | | 90 510.00 |
VB T. V. A. | 42 291.00 | 42 291.00 | | 42 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 147 953.00 | 464 962.00 | 1 966 062.00 | 3 147 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 266 216.00 | 229 456.00 | 1 036 760.00 | 1 266 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 802.00 | | | 454 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 691.00 | 57 691.00 | | 57 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 725.00 | 190 725.00 | | 190 725.00 |
VW T.V.A. | 41 087.00 | 41 087.00 | | 41 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 645 144.00 | 925 392.00 | 3 002 822.00 | 4 645 144.00 |