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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 608.00 | 1 000.00 | 2 607.00 | 3 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 432.00 | 27 979.00 | 139 452.00 | 167 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 040.00 | 28 980.00 | 142 060.00 | 171 040.00 |
BT Marchandises | 119 768.00 | | 119 768.00 | 119 768.00 |
BZ Autres créances | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
CF Disponibilités | 70 878.00 | | 70 878.00 | 70 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 698.00 | | 43 698.00 | 43 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 814.00 | | 246 814.00 | 246 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 854.00 | 28 980.00 | 388 874.00 | 417 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 128.00 | | | -74 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 847.00 | | | -90 847.00 |
DL TOTAL (I) | -154 975.00 | | | -154 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 846.00 | | | 307 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 356.00 | | | 41 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 447.00 | | | 172 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
EA Autres dettes | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 850.00 | | | 543 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 874.00 | | | 388 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 895.00 | | | 301 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 385.00 | | 453 385.00 | 453 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 385.00 | | 453 385.00 | 453 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 351.00 | |
GE Autres charges | | | 26 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 543.00 | | | 29 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484.00 | | | 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 558.00 | | | -4 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 081.00 | | | 489 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 929.00 | | | 579 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 847.00 | | | -90 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 583.00 | | | 201 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 543.00 | 171 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 543.00 | 171 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 583.00 | | | 201 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 113.00 | 22 351.00 | 1 484.00 | 8 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 113.00 | 22 351.00 | 1 484.00 | 8 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 447.00 | 172 447.00 | | 172 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 846.00 | 65 891.00 | 241 955.00 | 307 846.00 |
VI Groupe et associés | 41 083.00 | 41 083.00 | | 41 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 193.00 | | | 65 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 698.00 | | | 43 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 167.00 | 56 167.00 | | 56 167.00 |
VW T.V.A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 850.00 | 301 895.00 | 241 955.00 | 543 850.00 |