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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 456 446.00 | 91 289.00 | 365 157.00 | 456 446.00 |
AN Terrains | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AP Constructions | 2 550 000.00 | 52 111.00 | 2 497 889.00 | 2 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 141.00 | 8 024.00 | 334 118.00 | 342 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 598 588.00 | 151 424.00 | 4 447 164.00 | 4 598 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
BZ Autres créances | 80 375.00 | | 80 375.00 | 80 375.00 |
CF Disponibilités | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 089.00 | | 140 089.00 | 140 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 738 677.00 | 151 424.00 | 4 587 252.00 | 4 738 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 372.00 | | | -179 372.00 |
DL TOTAL (I) | 820 628.00 | | | 820 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 050.00 | | | 1 900 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734 986.00 | | | 1 734 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 766 624.00 | | | 3 766 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 587 252.00 | | | 4 587 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 731.00 | | | 39 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 103.00 | | | 219 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 372.00 | | | -179 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 598 588.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 456 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 598 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 142 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 142 141.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 125 313.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 91 289.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 800.00 | 118 800.00 | | 118 800.00 |
UX Autres créances clients | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
VB T. V. A. | 80 375.00 | | | 80 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 1 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 722 986.00 | 1 722 986.00 | | 1 722 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 238.00 | 111 238.00 | | 111 238.00 |
VW T.V.A. | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 766 624.00 | 1 954 624.00 | 412 000.00 | 3 766 624.00 |