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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 590 446.00 | 273 868.00 | 316 579.00 | 590 446.00 |
AN Terrains | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AP Constructions | 3 800 000.00 | 154 111.00 | 3 645 889.00 | 3 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 558.00 | 83 692.00 | 363 866.00 | 447 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 738 746.00 | 511 671.00 | 6 227 075.00 | 6 738 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
BZ Autres créances | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
CF Disponibilités | 68 709.00 | | 68 709.00 | 68 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 514.00 | | 94 514.00 | 94 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 833 260.00 | 511 671.00 | 6 321 588.00 | 6 833 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -269 981.00 | -179 372.00 | | -269 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 894.00 | -90 609.00 | | -85 894.00 |
DL TOTAL (I) | 644 125.00 | 730 019.00 | | 644 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 577.00 | 1 801 448.00 | | 1 703 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 838 826.00 | 1 738 826.00 | | 3 838 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 320.00 | 17 377.00 | | 10 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119.00 | 2 039.00 | | 1 119.00 |
EA Autres dettes | | 386.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 621.00 | 118 800.00 | | 123 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 677 464.00 | 3 678 876.00 | | 5 677 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 321 588.00 | 4 408 895.00 | | 6 321 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 219.00 | | 165 219.00 | 165 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 219.00 | | 165 219.00 | 165 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 828.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 221.00 | 170 029.00 | | 165 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 116.00 | 260 638.00 | | 251 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 894.00 | -90 609.00 | | -85 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 616 504.00 | | 2 122 241.00 | 4 616 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 456 446.00 | | 134 000.00 | 456 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 738 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 147 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 160 058.00 | | 1 987 500.00 | 4 160 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 741.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 843.00 | 181 828.00 | | 329 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182 579.00 | 91 289.00 | | 182 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 265.00 | 90 539.00 | | 147 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 621.00 | 123 621.00 | | 123 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
UX Autres créances clients | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VB T. V. A. | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 701 403.00 | 101 386.00 | 400 017.00 | 1 701 403.00 |
VI Groupe et associés | 3 826 826.00 | 3 826 826.00 | | 3 826 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 546.00 | 25 805.00 | 741.00 | 26 546.00 |
VW T.V.A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 677 464.00 | 4 065 447.00 | 412 017.00 | 5 677 464.00 |