| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 1 017.00 | 7 982.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 515.00 | 1 017.00 | 12 497.00 | 13 515.00 |
BT Marchandises | 31 927.00 | | 31 927.00 | 31 927.00 |
BZ Autres créances | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CF Disponibilités | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 197.00 | 1 017.00 | 47 180.00 | 48 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 516.00 | | | -20 516.00 |
DL TOTAL (I) | -16 933.00 | | | -16 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 113.00 | | | 64 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 180.00 | | | 47 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 586.00 | | | 46 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 128.00 | | 136 128.00 | 136 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 128.00 | | 136 128.00 | 136 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 720.00 | | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | | | -226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 863.00 | | | 136 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 380.00 | | | 157 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 516.00 | | | -20 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 681.00 | | 8 833.00 | 4 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 426.00 | | 5 573.00 | 3 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255.00 | | 3 260.00 | 1 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199.00 | 817.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199.00 | 817.00 | | 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 697.00 | 10 170.00 | 17 527.00 | 27 697.00 |
VI Groupe et associés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 321.00 | 1 821.00 | 4 500.00 | 6 321.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 113.00 | 46 586.00 | 17 527.00 | 64 113.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
ST Autres comptes | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 868.00 | | | 29 868.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 085.00 | | | 57 085.00 |