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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 2 178.00 | 6 822.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 219.00 | 2 178.00 | 9 041.00 | 11 219.00 |
BT Marchandises | 29 636.00 | | 29 636.00 | 29 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BZ Autres créances | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
CF Disponibilités | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 075.00 | | 42 075.00 | 42 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 294.00 | 2 178.00 | 51 116.00 | 53 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
DH Report à nouveau | -20 513.00 | 4.00 | | -20 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 745.00 | -20 517.00 | | -9 745.00 |
DL TOTAL (I) | -26 178.00 | -16 933.00 | | -26 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 527.00 | 27 917.00 | | 17 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 444.00 | 10 005.00 | | 13 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 503.00 | 24 341.00 | | 29 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 303.00 | 1 850.00 | | 2 303.00 |
EA Autres dettes | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 294.00 | 64 113.00 | | 77 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 116.00 | 47 180.00 | | 51 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 515.00 | | 964.00 | 13 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 260.00 | 2 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 260.00 | 11 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | 964.00 | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017.00 | 1 161.00 | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017.00 | 1 161.00 | | 1 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 503.00 | 29 503.00 | | 29 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
UX Autres créances clients | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VB T. V. A. | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 527.00 | 5 080.00 | 12 447.00 | 17 527.00 |
VI Groupe et associés | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 940.00 | 11 736.00 | 2 204.00 | 13 940.00 |
VW T.V.A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 294.00 | 64 847.00 | 12 447.00 | 77 294.00 |