| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 898.00 | | 1 187 898.00 | 1 187 898.00 |
BZ Autres créances | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
CF Disponibilités | 21 951.00 | | 21 951.00 | 21 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 905.00 | | 30 905.00 | 30 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 803.00 | | 1 218 803.00 | 1 218 803.00 |
CU Autres participations | 1 185 930.00 | | 1 185 930.00 | 1 185 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 226.00 | | | -28 226.00 |
DK Provisions réglementées | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
DL TOTAL (I) | -9 790.00 | | | -9 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 048.00 | | | 665 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 370.00 | | | 538 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 594.00 | | | 1 228 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 803.00 | | | 1 218 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 891.00 | | | 127 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 435.00 | | | -3 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 226.00 | | | 28 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 226.00 | | | -28 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 187 898.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187 898.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 435.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 435.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 435.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VB T. V. A. | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 048.00 | 101 469.00 | 374 122.00 | 665 048.00 |
VI Groupe et associés | 338 370.00 | 1 246.00 | | 338 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 864 684.00 | | | 864 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 922.00 | 8 954.00 | 1 968.00 | 10 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 594.00 | 127 891.00 | 374 122.00 | 1 228 594.00 |