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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 898.00 | | 1 187 898.00 | 1 187 898.00 |
BZ Autres créances | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CF Disponibilités | 163 284.00 | | 163 284.00 | 163 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 539.00 | | 164 539.00 | 164 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 438.00 | | 1 352 438.00 | 1 352 438.00 |
CU Autres participations | 1 185 930.00 | | 1 185 930.00 | 1 185 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 86 676.00 | | | 86 676.00 |
DH Report à nouveau | | -28 226.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 309.00 | 116 402.00 | | 202 309.00 |
DK Provisions réglementées | 18 158.00 | 10 797.00 | | 18 158.00 |
DL TOTAL (I) | 323 642.00 | 113 973.00 | | 323 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 000.00 | 565 976.00 | | 470 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 748.00 | 545 641.00 | | 550 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 238.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 308.00 | 1 234.00 | | 6 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 795.00 | 1 114 089.00 | | 1 028 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 438.00 | 1 228 061.00 | | 1 352 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 858.00 | 446 089.00 | | 452 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 436.00 | 7 361.00 | | 7 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 436.00 | -7 361.00 | | -7 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 322.00 | 175 401.00 | | 279 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 014.00 | 58 999.00 | | 77 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 309.00 | 116 402.00 | | 202 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 898.00 | | | 1 187 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187 898.00 | | | 1 187 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 797.00 | 7 361.00 | | 10 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 797.00 | 7 361.00 | | 10 797.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 673.00 | 2 673.00 | | 202 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 000.00 | 94 063.00 | 375 937.00 | 470 000.00 |
VI Groupe et associés | 348 074.00 | 348 074.00 | | 348 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 579.00 | | | 95 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 223.00 | 1 255.00 | 1 968.00 | 3 223.00 |
VW T.V.A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 795.00 | 452 858.00 | 375 937.00 | 1 028 795.00 |