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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 646.00 | 23 845.00 | 31 801.00 | 55 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 643.00 | 5 872.00 | 21 771.00 | 27 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 289.00 | 29 717.00 | 68 572.00 | 98 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BZ Autres créances | 45 938.00 | | 45 938.00 | 45 938.00 |
CF Disponibilités | 31 828.00 | | 31 828.00 | 31 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 362.00 | | 111 362.00 | 111 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 651.00 | 29 717.00 | 179 934.00 | 209 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | -15 182.00 | -20 312.00 | | -15 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 107.00 | 5 130.00 | | -2 107.00 |
DL TOTAL (I) | -14 489.00 | -12 382.00 | | -14 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 968.00 | 64 913.00 | | 71 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 466.00 | 63 200.00 | | 68 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 398.00 | 37 527.00 | | 49 398.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 423.00 | 165 640.00 | | 194 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 934.00 | 153 258.00 | | 179 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 968.00 | | | 71 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 846.00 | | 14 443.00 | 83 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 846.00 | | 14 443.00 | 68 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 174.00 | 12 543.00 | | 17 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 174.00 | 12 543.00 | | 17 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 466.00 | 68 466.00 | | 68 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 416.00 | | | 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | | | 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389.00 | | | 389.00 |
VB T. V. A. | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 71 968.00 | 71 968.00 | | 71 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 248.00 | 62 248.00 | | 62 248.00 |
VW T.V.A. | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 423.00 | 194 423.00 | | 194 423.00 |