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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 869.00 | 49 350.00 | 21 519.00 | 70 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 952.00 | 17 423.00 | 37 529.00 | 54 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 820.00 | 66 773.00 | 74 048.00 | 140 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BZ Autres créances | 31 769.00 | | 31 769.00 | 31 769.00 |
CF Disponibilités | 62 880.00 | | 62 880.00 | 62 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 171.00 | | 111 171.00 | 111 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 991.00 | 66 773.00 | 185 219.00 | 251 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | -22 087.00 | -17 289.00 | | -22 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 925.00 | -4 798.00 | | -3 925.00 |
DL TOTAL (I) | -23 212.00 | -19 287.00 | | -23 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 086.00 | 74 021.00 | | 73 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 786.00 | 98 060.00 | | 59 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 978.00 | 52 141.00 | | 44 978.00 |
EA Autres dettes | 951.00 | 2 113.00 | | 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 628.00 | 35 754.00 | | 29 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 430.00 | 262 090.00 | | 208 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 219.00 | 242 802.00 | | 185 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 430.00 | 262 090.00 | | 208 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 313.00 | | 39 507.00 | 101 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 313.00 | | 39 507.00 | 86 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 226.00 | 22 547.00 | | 44 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 226.00 | 22 547.00 | | 44 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VP Divers | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 726.00 | 48 726.00 | | 48 726.00 |