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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 795.00 | 3 371.00 | 3 424.00 | 6 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 425.00 | 3 371.00 | 7 054.00 | 10 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 922.00 | 11 156.00 | 22 767.00 | 33 922.00 |
BZ Autres créances | | | 150.00 | |
CF Disponibilités | 71 070.00 | | 71 070.00 | 71 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 776.00 | 11 156.00 | 100 621.00 | 111 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 202.00 | 14 527.00 | 107 675.00 | 122 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 897.00 | 14 574.00 | | 11 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 044.00 | -2 677.00 | | -167 044.00 |
DL TOTAL (I) | -146 347.00 | 20 697.00 | | -146 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 264.00 | 3 600.00 | | 35 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 981.00 | 31 431.00 | | 29 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 546.00 | 12 027.00 | | 2 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 201.00 | 3 178.00 | | 29 201.00 |
EA Autres dettes | 156 329.00 | 10 065.00 | | 156 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 022.00 | 60 300.00 | | 254 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 675.00 | 80 997.00 | | 107 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 38 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 415.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 162 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 525.00 | 165.00 | | 1 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 525.00 | 1 131.00 | | 1 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | 1 687.00 | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 1 687.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 988.00 | -556.00 | | 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 394.00 | 29 597.00 | | 41 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 437.00 | 32 274.00 | | 208 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 044.00 | -2 677.00 | | -167 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 371.00 | 3 371.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 371.00 | 3 371.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 156.00 | | | 11 156.00 |