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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 795.00 | 5 636.00 | 1 159.00 | 6 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 425.00 | 5 636.00 | 4 789.00 | 10 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 533.00 | 11 156.00 | 93 377.00 | 104 533.00 |
BZ Autres créances | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CF Disponibilités | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 099.00 | 11 156.00 | 114 944.00 | 126 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 525.00 | 16 792.00 | 119 733.00 | 136 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -155 147.00 | 11 897.00 | | -155 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 862.00 | -167 044.00 | | 16 862.00 |
DL TOTAL (I) | -129 485.00 | -146 347.00 | | -129 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 264.00 | 35 264.00 | | 35 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 756.00 | 29 981.00 | | 13 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 786.00 | 2 546.00 | | 9 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 537.00 | 29 201.00 | | 33 537.00 |
EA Autres dettes | 156 875.00 | 156 329.00 | | 156 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 218.00 | 254 022.00 | | 249 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 733.00 | 107 675.00 | | 119 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 592.00 | |
FG Production vendue services | | | 179 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 978.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 1 525.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 163.00 | 1 525.00 | | 3 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 279.00 | 537.00 | | 1 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 279.00 | 537.00 | | 1 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 884.00 | 988.00 | | 1 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 220.00 | 41 394.00 | | 183 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 358.00 | 208 437.00 | | 166 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 862.00 | -167 044.00 | | 16 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 371.00 | 2 265.00 | | 3 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 371.00 | 2 265.00 | | 3 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 156.00 | | | 11 156.00 |