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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 800.00 | 4 440.00 | 42 360.00 | 46 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 918.00 | 8 562.00 | 1 356.00 | 9 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 138.00 | 13 002.00 | 53 136.00 | 66 138.00 |
BN En cours de production de biens | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 392.00 | | 342 392.00 | 342 392.00 |
BZ Autres créances | 1 183 513.00 | | 1 183 513.00 | 1 183 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 340.00 | | 1 573 340.00 | 1 573 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 477.00 | 13 002.00 | 1 626 475.00 | 1 639 477.00 |
CU Autres participations | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
DG Autres réserves | 89 303.00 | | | 89 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 847.00 | | | 201 847.00 |
DL TOTAL (I) | 298 165.00 | | | 298 165.00 |
DP Provisions pour risques | 240 836.00 | | | 240 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 836.00 | | | 240 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 307.00 | | | 184 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 325.00 | | | 68 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 493.00 | | | 114 493.00 |
EA Autres dettes | 686 986.00 | | | 686 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 474.00 | | | 1 087 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 475.00 | | | 1 626 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 352.00 | | | 1 071 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 130.00 | | | 162 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FG Production vendue services | 586 077.00 | | 586 077.00 | 586 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 077.00 | | 861 077.00 | 861 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 208 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 972.00 | | | 30 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 132.00 | | | 69 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 199.00 | | | 1 143 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 352.00 | | | 941 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 847.00 | | | 201 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 790.00 | | 1 848.00 | 64 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 9 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 66 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 090.00 | | 828.00 | 9 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | 1 020.00 | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 939.00 | 1 064.00 | | 11 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 499.00 | 1 064.00 | | 7 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 364.00 | 33 364.00 | | 33 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 986.00 | 686 986.00 | | 686 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 307.00 | 168 185.00 | 16 122.00 | 184 307.00 |
VI Groupe et associés | 68 325.00 | 68 325.00 | | 68 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 196.00 | | | 174 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VW T.V.A. | 73 812.00 | 73 812.00 | | 73 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 474.00 | 1 071 352.00 | 16 122.00 | 1 087 474.00 |