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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 440.00 | 4 440.00 | 40 000.00 | 44 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 029.00 | 19 682.00 | 125 347.00 | 145 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 805.00 | 24 122.00 | 469 683.00 | 493 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 509.00 | | 379 509.00 | 379 509.00 |
BZ Autres créances | 446 390.00 | | 446 390.00 | 446 390.00 |
CF Disponibilités | 141 299.00 | | 141 299.00 | 141 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 940.00 | | 992 940.00 | 992 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 745.00 | 24 122.00 | 1 462 622.00 | 1 486 745.00 |
CU Autres participations | 304 056.00 | | 304 056.00 | 304 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
DG Autres réserves | 392 722.00 | | | 392 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 311.00 | | | 52 311.00 |
DL TOTAL (I) | 452 048.00 | | | 452 048.00 |
DP Provisions pour risques | 57 017.00 | | | 57 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 017.00 | | | 57 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 252.00 | | | 97 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 167.00 | | | 145 167.00 |
EA Autres dettes | 710 590.00 | | | 710 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352.00 | | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 557.00 | | | 953 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 622.00 | | | 1 462 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 557.00 | | | 953 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 374.00 | | 762 374.00 | 762 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 374.00 | | 762 374.00 | 762 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 182.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 805.00 | | | 65 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 204.00 | | | 90 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 944.00 | | | 104 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 944.00 | | | 104 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 740.00 | | | -14 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 406.00 | | | 1 004 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 095.00 | | | 952 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 311.00 | | | 52 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 937.00 | | 172 149.00 | 408 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 282.00 | 493 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 282.00 | 145 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 440.00 | | | 44 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 161.00 | | 171 149.00 | 61 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 336.00 | | 1 000.00 | 303 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 940.00 | 11 182.00 | | 12 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | 11 182.00 | | 8 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 379 509.00 | 379 509.00 | | 379 509.00 |
VB T. V. A. | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VC Groupe et associés | 62 723.00 | 62 723.00 | | 62 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 209.00 | 367 209.00 | | 367 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 039.00 | 847 759.00 | 280.00 | 848 039.00 |