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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 5 877.00 | 4 407.00 | 1 470.00 | 5 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
072 Créances – Autres | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 381.00 | 1 959.00 | 12 422.00 | 14 381.00 |
084 Disponibilités | 30 454.00 | | 30 454.00 | 30 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 633.00 | 6 367.00 | 45 266.00 | 51 633.00 |
110 Total général Actif | 51 633.00 | 6 367.00 | 45 266.00 | 51 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 526.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 609.00 | 11.00 | | 1 609.00 |
230 Autres produits | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 335.00 | 11.00 | | 5 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 998.00 | | | 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -259.00 | 6.00 | | -259.00 |
242 Autres charges externes. | 1 891.00 | 2 636.00 | | 1 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 169.00 | | | 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 245.00 | 391.00 | | 245.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 407.00 | 1 109.00 | | 4 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 282.00 | 4 142.00 | | 7 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 947.00 | -4 130.00 | | -1 947.00 |
280 Produits financiers | 1 447.00 | 654.00 | | 1 447.00 |
294 Charges financières | 1 959.00 | 708.00 | | 1 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 459.00 | -4 184.00 | | -2 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 322.00 | | | 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 366.00 | | | 366.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 708.00 | | | 708.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 434.00 | | | 4 434.00 |