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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 5 888.00 | 5 585.00 | 303.00 | 5 888.00 |
072 Créances – Autres | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 361.00 | 1 714.00 | 12 648.00 | 14 361.00 |
084 Disponibilités | 28 411.00 | | 28 411.00 | 28 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 827.00 | 7 298.00 | 41 529.00 | 48 827.00 |
110 Total général Actif | 48 827.00 | 7 298.00 | 41 529.00 | 48 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 526.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99.00 | |
176 Total des dettes | | | 99.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4 938.00 | 12.00 | | 4 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 938.00 | 12.00 | | 4 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 10.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -10.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 795.00 | 1 814.00 | | 1 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 74.00 | 244.00 | | 74.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 585.00 | 514.00 | | 5 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 453.00 | 2 573.00 | | 7 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 515.00 | -2 560.00 | | -2 515.00 |
280 Produits financiers | 2 949.00 | 2 753.00 | | 2 949.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 4 072.00 | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 421.00 | -3 879.00 | | 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 279.00 | | | 7 279.00 |